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计算机行业周报:行情弱势整理,关注车联网、无人驾驶

发布时间:2016-08-08    研究机构:渤海证券

行情走势

上周,沪深300指数上涨0.04%,计算机行业下跌0.55%,行业跑输大盘0.59个百分点,其中硬件板块下跌0.87%,软件板块下跌0.56%,IT服务板块下跌0.17%。个股方面长亮科技、鼎捷软件、东软载波涨幅居前;深科技、汉得信息、大智慧跌幅居前。

国际市场

苹果2亿美元收购人工智能创业公司Turi;微软人工智能应用小冰升级;黑客入侵最大美元比特币交易平台,币价单日暴跌25%。

国内市场

HTC上线应用商店ViveportStore,打造完整VR生态圈;HTCVR空间追踪系统开源:开发第三方VR硬件更容易;特斯拉在华发生首起自动驾驶事故;中国工程院院士称Windows10挑战中国网络安全,已加强审查;百度启动智能营销实验室,吴恩达称重点发展移动端AR。

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久远银海:定增募资不超过5亿元投入医保便民服务平台等项目;浩云科技:全资子公司中标2.3亿视频监控合同;新大陆:公司中标9397万高速公司机电工程合同;汉邦高科:公司获国家强制性产品认证证书及节能产品认证证书;飞利信:全资子公司东蓝数码联合第三方公司中标3.53亿合同;三变科技(002112):终止重大资产重组;东方网力:以自有资金5000万设立全资服务机器人子公司;金证股份:拟不超过5.3亿元向南京金证信息增资;广电运通:10亿元增资金融外包全资子公司;四维图新:与蔚来汽车签署战略合作框架协议;四维图新:与威马汽车签署战略合作框架协议。

投资策略

上周,大盘震荡上行,中小板及创业板震荡调整,全周收跌。计算机行业震荡下挫弱于大盘,各概念板块跌多涨少,第三方支付、大数据等板块涨幅居前,而次新股、智能交通、人工智能等板块则出现不同程度的下跌。我们认为,行业经过上周的快速下跌后有企稳迹象,但行业内个股并不活跃,热点缺乏也使得行情表现较为平淡,在监管趋严的大背景下,题材股整体表现不佳也在一定程度上影响了行业的走势。从目前走势的情况判断,短期行业仍难有明显的趋势性上涨机会,板块效应也并不明显,除事件性刺激外,个股层面亦难有较大涨幅。随着中报的逐步披露,行业内公司中报表现差异较大,投资者可重点关注业绩成长性高、业务前景好的公司,尽量规避无业绩支撑且持续低于预期的公司。从估值层面看,经过近两周的下跌,行业的估值存在明显回落,考虑到优质板块及个股的高成长性,部分板块和个股的长期投资价值已开始显现。在后期操作建议层面,仍维持此前的观点,建议投资者应谨慎应对,多做左侧布局而避免追涨杀跌。配置方面,短线建议规避业绩不达预期的题材性个股,重点关注中报业绩预期翻转及超预期的公司;建议中长线投资者仍从基本面出发进行选股,建议投资者重点关注业绩成长质量高(内生增速高)且持续性强的个股。我们坚持看好人工智能和计算机视觉板块的持续性主题投资机会,计算机视觉是人工智能领域中发展最为迅速的一个重要分支,其应用融合度高,互联网巨头的布局必将引起国内资本层面的关注,投资者可积极关注。此外,上周两部委联合印发《“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》,投资者可重点关注智能交通、车联网及无人驾驶板块的事件性投资机会。综上,我们继续维持行业“看好”的投资评级,股票池推荐多伦科技、恒华科技、东方网力、华宇软件、四维图新。

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